KAP: ORCAY [ ] ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI VE TICARET A.S. KATILIM FINANSI ILKELERI BILGI FORMU
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1556782 KATILIM FINANSI ILKELERI BILGI FORMU
OZET BILGILER
SUNUM PARA BIRIMI TL
VERILERIN AIT OLDUGU FINANSAL TABLO YILI / DONEMI 2025 / YILLIK
FINANSAL TABLO NITELIGI KONSOLIDE OLMAYAN
1) SIRKETIN KENDISI, TUZEL KISI ORTAKLARI VEYA ISTIRAKLERININ ESAS SOZLESMESINDE YER ALAN FAALIYET ALANLARI ARASINDA KATILIM FINANSI ILKELERINE UYGUN OLMAYAN FAALIYET YER ALIYOR MU? HAYIR
2) SIRKET ESAS SOZLESMESINDE KATILIM FINANSI ILKELERINE UYGUN OLMAYAN IMTIYAZ BULUNUYOR MU? HAYIR
3) SIRKETIN STANDART MADDE 1.5 VE REHBER MADDE 1.D``DE TANIMLANAN EYLEMLERI DESTEKLEDIGINE ILISKIN BIR ACIKLAMA VE/VEYA KARAR BULUNUYOR MU? HAYIR
4) SIRKETIN DOGRUDAN KATILIM FINANSI ILKELERINE AYKIRI KABUL EDILEN FAALIYETLERI VE/VEYA GELIRI BULUNUYOR MU? HAYIR
5) SIRKETIN KATILIM FINANSI ILKELERINE UYGUN OLMAYAN GELIRLERININ ORANI (%) [ (4B+4C-4D) / 4E ] * 100 9,67
6) SIRKETIN KATILIM FINANSI ILKELERINE UYGUN OLMAYAN VARLIKLARININ ORANI (%) [ 5F-5G) / 5H ] * 100 0,02
7) SIRKETIN KATILIM FINANSI ILKELERINE UYGUN OLMAYAN BORCLARININ ORANI (%) [ (6I-6J) / 5H ] * 100 60,48
1) KATILIM FINANSI ILKELERINE UYGUN OLMAYAN FAALIYETLERE ILISKIN ESAS SOZLESME BILGILERI
EVET / HAYIR ILGILI ESAS SOZLESME MADDESININ NUMARASI
1) SIRKETIN KENDISININ, TUZEL KISI ORTAKLARININ VEYA ISTIRAKLERININ ESAS SOZLESMELERINDE STANDART MADDE 1.2``DE SAYILAN FAALIYETLERDEN HERHANGI BIRININ YAPILABILECEGI YAZIYOR MU? HAYIR
2) SIRKETIN KENDISININ, TUZEL KISI ORTAKLARININ VEYA ISTIRAKLERININ ESAS SOZLESMELERINDE, FAALIYETLERI ARASINDA STANDART MADDE 1.2``DE SAYILAN FAALIYETLERDEN HERHANGI BIRI OLAN SIRKETLERE ORTAK OLUNABILECEGI YAZIYOR MU? HAYIR
2)IMTIYAZLI PAY VE INTIFA SENEDI BILGILERI
EVET / HAYIR ILGILI ESAS SOZLESME MADDESININ NUMARASI
1) SIRKETIN PAY GRUPLARI ARASINDA VEYA VARSA INTIFA SENETLERINDE KÂR PAYI IMTIYAZI BULUNUYOR MU? HAYIR
2) SIRKETIN PAY GRUPLARI ARASINDA VEYA VARSA INTIFA SENETLERINDE TASFIYE PAYI IMTIYAZI BULUNUYOR MU? HAYIR
3) STANDART MADDE 1.5 VE REHBER MADDE 1.D``YE ILISKIN BEYAN
EVET / HAYIR ACIKLAMA
1) SIRKETIN, STANDART MADDE 1.5 VE REHBER MADDE 1.D``DE TANIMLANAN EYLEMLERI DESTEKLEDIGINE ILISKIN OLARAK SIRKET YETKILI ORGAN VEYA YETKILILERI ARACILIGIYLA KAMUOYUNA YAPILMIS BIR ACIKLAMA BULUNUYOR MU? HAYIR
2) SIRKETIN, STANDART MADDE 1.5 VE REHBER MADDE 1.D``DE TANIMLANAN EYLEMLERI DESTEKLEDIGINE ILISKIN OLARAK KAMU KURUMLARI VEYA ULUSAL YA DA ULUSLARARASI MAHKEMELERCE ALINMIS HERHANGI BIR KARAR BULUNUYOR MU? HAYIR
4) KATILIM FINANSI ILKELERINE UYGUN OLMAYAN GELIRLER
A) REHBER MADDE 3.1 UYARINCA SIRKETI DOGRUDAN KATILIM FINANSI ILKELERINE AYKIRI HALE GETIREN FAALIYETLER
EVET / HAYIR
1) SIRKETIN KENDISININ, TUZEL KISI ORTAKLARININ VEYA ISTIRAKLERININ, REHBER MADDE 3.1.1 KAPSAMINA GIRECEK SEKILDE ALKOLLU ICKI/GIDA URETIM VE TICARETINE YONELIK FAALIYETI VE/VEYA GELIRI BULUNUYOR MU? HAYIR
2) SIRKETIN KENDISININ, TUZEL KISI ORTAKLARININ VEYA ISTIRAKLERININ, REHBER MADDE 3.1.2 KAPSAMINA GIRECEK SEKILDE DOMUZ MAMULLERININ URETIM VE TICARETINE YONELIK FAALIYETI VE/VEYA GELIRI BULUNUYOR MU? HAYIR
3) SIRKETIN KENDISININ, TUZEL KISI ORTAKLARININ VEYA ISTIRAKLERININ, REHBER MADDE 3.1.3 KAPSAMINA GIRECEK SEKILDE ICIME YONELIK TUTUN MAMULLERI URETIM VE TOPTAN TICARETINE YONELIK FAALIYETI VE/VEYA GELIRI BULUNUYOR MU? HAYIR
4) SIRKETIN KENDISININ, TUZEL KISI ORTAKLARININ VEYA ISTIRAKLERININ, REHBER MADDE 3.1.4 KAPSAMINA GIRECEK SEKILDE KUMAR VEYA KUMAR HUKMUNDE FAALIYETI VE/VEYA GELIRI BULUNUYOR MU? HAYIR
5) SIRKETIN KENDISININ, TUZEL KISI ORTAKLARININ VEYA ISTIRAKLERININ KATILIM ESASLI OLANLAR HARIC FINANS SEKTORU FAALIYETI VE/VEYA GELIRI BULUNUYOR MU? HAYIR
6) SIRKETIN KENDISININ, TUZEL KISI ORTAKLARININ VEYA ISTIRAKLERININ, REHBER MADDE 3.1.5 KAPSAMINA GIRECEK SEKILDE AHLAKA VE ISLAMI DEGERLERE AYKIRI YAYINCILIK FAALIYETI VE/VEYA GELIRI BULUNUYOR MU? HAYIR
7) SIRKETIN KENDISININ, TUZEL KISI ORTAKLARININ VEYA ISTIRAKLERININ, REHBER MADDE 3.1.6 KAPSAMINA GIRECEK SEKILDE ISLAMI DEGERLERLE BAGDASMAYAN OTEL ISLETMECILIGI, TURIZM SEKTORU FAALIYETLERI, CESITLI EGLENCE VE ORGANIZASYON FAALIYETLERI VE/VEYA GELIRI BULUNUYOR MU? HAYIR
B) KATILIM FINANSI ILKELERINE UYGUN OLMAYAN ANCAK REHBER MADDE 3.2 UYARINCA %5``E KADAR IZIN VERILEN FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN GELIRLER
KALEM ADI TUTAR
TL
2025 / YILLIK
KONSOLIDE OLMAYAN
1) REHBER MADDE 3.2.2 KAPSAMINA GIRECEK SEKILDE, SAGLIGA ZARARLI TUTUN URUNLERININ PERAKENDE SATISI VE SUNUMUNDAN ELDE EDILEN GELIRLERIN TOPLAMI 0
2) REHBER MADDE 3.2.3 KAPSAMINA GIRECEK SEKILDE, KATILIM FINANSI ILKELERINE UYGUN FAALIYET GOSTERMEYEN SIRKETLERE SUNULAN IS VE HIZMETLERDEN ELDE EDILEN GELIRLERIN TOPLAMI 0
3) REHBER MADDE 3.2.4 KAPSAMINA GIRECEK SEKILDE, KATILIM FINANSI ILKELERINE UYGUN FAALIYET GOSTERMEYEN SIRKETLERDEN ELDE EDILEN KIRA GELIRLERININ TOPLAMI 0
4) REHBER MADDE 3.2.5 KAPSAMINA GIRECEK SEKILDE, REKLAM, MARKA, SPONSORLUK VE ARACILIK FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN GELIRLERIN TOPLAMI 0
TOPLAM 0
C) ILGILI FINANSAL TABLO KALEMLERI
KALEM ADI TUTAR
TL
2025 / YILLIK
KONSOLIDE OLMAYAN
1) ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 42.598.144
2) FINANSMAN GELIRLERI 49.773.847
3) YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 2.859.053
4) FINANS SEKTORU FAALIYETLERI HASILATI 0
5) OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN (ZARARLARINDAN) PAYLAR 0
TOPLAM 95.231.044
D) C TABLOSUNDA SAYILAN FINANSAL TABLO KALEMLERININ ICINDE YER ALAN VE KATILIM FINANSI ILKELERINE UYGUN OLDUGU VARSAYILAN GELIRLER
KALEM ADI TUTAR
TL
2025 / YILLIK
KONSOLIDE OLMAYAN
1) FIYAT FARKI GELIRLERI (C TABLOSUNDA SAYILAN KALEMLERDE MUHASEBELESTIRILMIS KISMI) 0
2) KUR FARKI GELIRLERI (C TABLOSUNDA SAYILAN KALEMLERDE MUHASEBELESTIRILMIS KISMI) 3.958
3) VADE FARKI GELIRLERI (C TABLOSUNDA SAYILAN KALEMLERDE MUHASEBELESTIRILMIS KISMI) 0
4) KUR KORUMALI KATILIM HESAPLARI DAHIL KATILIM ESASLI KIYMETLERDEN VE FONLARDAN ELDE EDILEN GELIRLER 0
5) SGK PRIM GELIRLERI 0
6) KATILIM BANKALARINDAN ALINAN PROMOSYON GELIRLERI 0
7) MUSTERI PESINATLARI IRAD KAYDI (C TABLOSUNDA SAYILAN KALEMLERDE MUHASEBELESTIRILMIS KISMI) 0
8) KONUSU KALMAYAN KARSILIKLAR 0
9) HIZMET GELIRLERI (C TABLOSUNDA SAYILAN KALEMLERDE MUHASEBELESTIRILMIS KISMI) 0
10) KIRA VE BAKIM ONARIM GELIRLERI (C TABLOSUNDA SAYILAN KALEMLERDE MUHASEBELESTIRILMIS KISMI) 3.447.695
11) ARDIYE GELIRLERI (C TABLOSUNDA SAYILAN KALEMLERDE MUHASEBELESTIRILMIS KISMI) 0
12) TAZMINAT VE GECIKME CEZA GELIRLERI 0
13) SIGORTA HASAR TAZMINAT GELIRLERI 0
14) DAVA GELIRLERI 0
15) KATILIM FINANSI ILKELERINE UYGUN FAALIYET GOSTEREN SIRKETLERDEN ELDE EDILEN TEMETTU GELIRLERI 0
16) YUKARIDAKI KALEMLERDE YER VERILMEYEN ANCAK KATILIM FINANSI ILKELERINE UYGUN SAYILAN DIGER GELIRLERIN TOPLAMI (C TABLOSUNDA SAYILAN KALEMLERDE MUHASEBELESTIRILMIS KISMI) 18.609.047
TOPLAM 22.060.700
YUKARIDAKI 16 NUMARALI MADDE ICIN ACIKLAMA YUKARIDAKI 16 NUMARALI MADDE ICIN ACIKLAMA: 13.385.744 TL REESKONT GELIRI , 3.359.380 TL GES GELIRLERI , 3.193 TL HURDA SATIS GELIRLERI VE 1.860.730 TL ESAS FAALIYETLERDEN GELIRLERIN ICERISINDEKI DIGER KALEMLERDEN OLUSMAKTADIR.REESKONT FAIZ GELIRLERI, SIRKETIN TICARI NITELIKTEKI BORC VE ALACAKLARININ BILANCO TARIHINDEKI DEGERE INDIRGENMESINDEN KAYNAKLANMAKTADIR. BU GELIRLER REEL OLARAK BIR FAIZ ICERMEMEKTEDIR.
E) TOPLAM GELIRLER
KALEM ADI TUTAR
TL
2025 / YILLIK
KONSOLIDE OLMAYAN
1) HASILAT 661.593.082
2) ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 42.598.144
3) FINANSMAN GELIRLERI 49.773.847
4) YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 2.859.053
5) FINANS SEKTORU FAALIYETLERI HASILATI 0
6) OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN PAYLAR 0
TOPLAM 756.824.126
5)KATILIM FINANSI ILKELERINE UYGUN OLMAYAN VARLIKLAR (F-G)
F) ILGILI FINANSAL TABLO KALEMLERI
KALEM ADI TUTAR
TL
2025 / YILLIK
KONSOLIDE OLMAYAN
1) NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 37.620.121
2) FINANSAL YATIRIMLAR (DONEN VE DURAN VARLIKLARDA SINIFLANDIRILANLARIN TOPLAMI) 0
3) TUREV ARACLAR (DONEN VE DURAN VARLIKLARDA SINIFLANDIRILANLARIN TOPLAMI) 0
4) FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR (DONEN VE DURAN VARLIKLARDA SINIFLANDIRILANLARIN TOPLAMI) 0
5) OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 0
6) ISTIRAKLER, IS ORTAKLIKLARI VE BAGLI ORTAKLIKLARDAKI YATIRIMLAR 0
TOPLAM 37.620.121
G) F TABLOSUNDA SAYILAN FINANSAL TABLO KALEMLERININ ICINDE YER ALAN VE KATILIM FINANSI ILKELERINE UYGUN OLDUGU VARSAYILAN VARLIKLAR
KALEM ADI TUTAR
TL
2025 / YILLIK
KONSOLIDE OLMAYAN
1) CEKLER 0
2) KASA 296.762
3) VADESIZ MEVDUAT HESAPLARI 29.586.988
4) KATILIM ESASLI YATIRIM ARACLARINDAKI (KIRA SERTIFIKASI, SUKUK, KUR KORUMALI DAHIL KATILIM BANKALARINDA TUTULAN HESAPLAR) TUTARLAR 0
5) KATILIM FINANSI ILKELERINE UYGUN FAALIYET GOSTEREN ISTIRAKLER VE BAGLI ORTAKLIKLARDAKI SIRKET PAYLARI 0
6) KREDI KARTI ALACAKLARI 7.376.371
7) YUKARIDAKI KALEMLERDE YER VERILMEYEN ANCAK KATILIM FINANSI ILKELERINE UYGUN SAYILAN DIGER VARLIKLARIN TOPLAMI (F TABLOSUNDA SAYILAN MALI TABLO KALEMLERINDE MUHASEBELESTIRILMIS KISMI) 0
TOPLAM 37.260.121
YUKARIDAKI 7 NUMARALI MADDE ICIN ACIKLAMA
H) TOPLAM VARLIKLAR
KALEM ADI TUTAR
TL
2025 / YILLIK
KONSOLIDE OLMAYAN
TOPLAM VARLIKLAR 2.292.860.309
6)KATILIM FINANSI ILKELERINE UYGUN OLMAYAN BORCLAR (I-J)
I) ILGILI FINANSAL TABLO KALEMLERI
KALEM ADI TUTAR
TL
2025 / YILLIK
KONSOLIDE OLMAYAN
1) KISA VADELI BORCLANMALAR 520.240.045
2) UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 0
3) UZUN VADELI BORCLANMALAR 0
4) TUREV ARACLAR (KISA VE UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDE SINIFLANDIRILANLARIN TOPLAMI) 0
5) FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR (KISA VE UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDE SINIFLANDIRILANLARIN TOPLAMI) 0
6) DIGER BORCLAR (KISA VE UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDE SINIFLANDIRILANLARIN TOPLAMI) 891.438.370
TOPLAM 1.411.678.415
J) I TABLOSUNDA SAYILAN FINANSAL TABLO KALEMLERININ ICINDE YER ALAN VE KATILIM FINANSI ILKELERINE UYGUN OLDUGU VARSAYILAN BORCLAR
KALEM ADI TUTAR
TL
2025 / YILLIK
KONSOLIDE OLMAYAN
1) KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR (KISA VE UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDE SINIFLANDIRILANLARIN TOPLAMI) 24.953.699
2) KATILIM BANKALARINDAN ALINMIS KREDILER 0
3) KIRA SERTIFIKASI, SUKUK VB. FAIZSIZ FINANSAL ARACLARDA YAPILMIS IHRACLAR 0
4) YUKARIDAKI KALEMLERDE YER VERILMEYEN ANCAK KATILIM FINANSI ILKELERINE UYGUN SAYILAN DIGER BORCLARIN TOPLAMI (I TABLOSUNDA SAYILAN MALI TABLO KALEMLERINDE MUHASEBELESTIRILMIS KISMI) 0
TOPLAM 24.953.699
YUKARIDAKI 4 NUMARALI MADDE ICIN ACIKLAMA